胡世辉金鼎价值:原基金金鼎持有人持有满一年基金份额补偿的提示公告

金鼎价值:原基金金鼎懂得人懂得一年的间期基金命运注定弥补号

原基金金鼎懂得人懂得一年的间期基金命运注定弥补号

  土地柴纳证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文满意、喜欢的金鼎建立互信关系授予基金(以下缩写“原基金金鼎”)基金命运注定懂得人大会决议的批,原金婷基金由封闭式基金向开式基金改观。、修补存续限期、保险装置上市、修补授予目的、范围与战略、基金盟约主编,并更名为“国泰金鼎价值精选混合型建立互信关系授予基金”(以下缩写“国泰金鼎价值基金”,基金行为准则:519021)。2007年4月11日以后,由《金鼎建立互信关系授予基金基金和约》主编而成的《国泰金鼎价值精选混合型建立互信关系授予基金基金和约》见效。土地国泰基金应付股有限公司(以下缩写“基金应付人”)于2007年4月13日在《柴纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》见报的《国泰金鼎价值精选混合型建立互信关系授予基金入伍说明书》,基金理事将向原基金懂得人弥补股权弥补。。基金理事承兑在过渡期领先懂得原始基金的授予者。,吐艳基金每日认捐、舒服日(2007年5月25日),条件你懂得一年的间的基金命运注定,在这么金婷基金命运注定的按照,基金命运注定是弥补的。

  一、懂得年利股权弥补的指出

  1、弥补目标:授予者懂得的基金命运注定由原基金金庭让。

  2、弥补对待:

  日常资产收买、舒服一年的间(即2008年5月25日),由于是星期天。,推误卯5月26日,以下缩写现期。,留下印象记录机构将土地各懂得人懂得的由原基金金鼎基金命运注定构象转移而来的基金命运注定全部含义,差距当天未舒服的钿。、同时,授予者懂得基金命运注定并收购股。,按比例加法运算基金命运注定(四~五,t),同时,脱掉基金理事懂得的基金命运注定。。前者的弥补基金命运注定不与弥补。。

  懂得逝世的弥补命运注定计算方法采取怯生生的先出法,就是,懂得人在SHA间收买的基金命运注定。,于是,计算懂得人的弥补命运注定。。

  二、使产生兴趣事项使巩固

  基金应付人已辨别于2007年4月25日和2007年8月3日在《柴纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》见报了《国泰金鼎价值精选混合型建立互信关系授予基金命运注定“确权”记录要点》和《向前国泰金鼎价值精选基金命运注定“确权”记录的指出公报》。仍其中的一部分懂得者没使产生兴趣这样的做。,还没有使巩固的,参照前述的2条公报,尽快最后阶段使巩固审核。,基金理事计算赔总数是附近的的。。

  三、懂得半载的弥补金

  基金理事实现了半载的股弥补任务。。2007年10月30日,基金应付人在《柴纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》见报的《原金鼎建立互信关系授予基金(500021)懂得人懂得满半载命运注定弥补的指出性公报》,懂得原金鼎股半载来实现SH。2007年11月27日,基金应付人在《柴纳建立互信关系报》、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系时报》见报了《国泰基金应付股有限公司向前对原金鼎建立互信关系授予基金(500021)命运注定懂得人实现命运注定弥补成果的公报》。

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