江苏金智科技股份有限公司东吴鼎利56号资产管理计划资产管理合同

和约编号:

             东吴鼎利 56 号资产应付安置的

资产应付和约

资产董事:东吴基金应付股份有限公司

资产监护人:宁波倾斜飞行股份股份有限公司

                       二零一五年 janitor 看门人

东吴鼎利 56 号资产应付安置的                                         资产应付和约

                               风险许诺函

     个人/本机构发表宣言付托不动产权为个人/本机构收条合法承认或处罚权的资产,保

受命不动产权的原点和用功与物权划一。,许诺使一体化合法的许可证资产

托管人和资产托管人举行覆盖应付,许诺无对立的事物限度局限

制性环境阻止资产董事和资产支撑管人对该付托不动产权行使相互相干合适的且该合适的无力的

普通的对立的事物第三方推荐表示怀疑。

个人/本署已使一体化懂本合约的全文。,懂相互相干合适的、约定和覆盖资产

应付安置的的风险与进项特点,祝福承当有伟大人物意义的的覆盖风险,这种付托是与人/机具使较量的。

事情经纪决策程序的命令;I/本布局许诺向资产应付公司给予相互相干的、投

资优先权、覆盖限度局限和风险耐力总的说来是真实的。、使一体化、精确、合法,不存在

普通的伟大人物错过或给错误的劝告,前述的消息材料的物质性多样,我/这人理所当然和

书面形式向资产董事或市集代劳。

我/敝的代劳收条,资产应付人、资产托管人不承当付托人的进项带有某种腔调。

什么许诺或许诺,资产应付盟约正中鹄的完成构成合格的

人的许诺。本和约已由中国1971证记载牢狱手续费。,但中国1971证监会的立案一点儿也没有预示其资产。

对M的价和津贴作出物质性的断定或许诺,去甲预示覆盖于资产应付安置的。

有风险。

                                   资产付托人(自然人签名或机构盖印):

                                   法定代理人或许可证代劳人(签名或盖印):

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                                                          目       录

上弦 导言 …………………………………………………………………………………………………….. 5

次要的节 释义 …………………………………………………………………………………………………….. 6

第三链杆 发表宣言与许诺 ………………………………………………………………………………………….. 8

四分之一节 资产应付安置的的根本情况 …………………………………………………………………….. 9

第五节 资产应付安置的命运注定的市集 …………………………………………………………………… 10

六度音程节 资产应付安置的的立案 ………………………………………………………………………….. 12

第七节 资产应付安置的的分担和偿清 ……………………………………………………………….. 13

第八溪 共有的及合适的工作 ……………………………………………………………………………… 14

第九节 资产应付安置的命运注定的指示 …………………………………………………………………… 20

第十节 资产应付安置的的覆盖 ………………………………………………………………………….. 21

第十一节 覆盖董事的选定的与变卦 …………………………………………………………………… 23

第十二节 资产应付安置的的不动产权 ………………………………………………………………………. 24

覆盖指示的第十三平衡、收条与完成 ………………………………………………………… 26

第十五世纪节 买卖及交收清算安置 ………………………………………………………………………. 31

第十五节 越权买卖 ………………………………………………………………………………………… 34

第十六节 资产应付安置的不动产权的估值和会计核算 ……………………………………………… 37

第十七节 资产应付安置的的费与财政支出 ……………………………………………………………. 43

第十八溪 资产应付安置的的进项分配 ……………………………………………………………….. 46

十九分之一的节 表明工作 ………………………………………………………………………………………… 47

次要的十节 风险述说 ………………………………………………………………………………………… 49

资产应付和约次要的十一条决定变迁、中断与不动产权清算 ………………………………………. 52

次要的十二节 违约责任 …………………………………………………………………………………….. 56

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次要的十三链杆 法度适合和争议的处置 ……………………………………………………………….. 58

次要的十五世纪节 资产应付和约的无效 …………………………………………………………………… 59

次要的十五节 对立的事物事项 …………………………………………………………………………………….. 60

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东吴鼎利 56 号资产应付安置的                                           资产应付和约

                                上弦 导言

订立本和约的比照、决定和基频

     1. 订立本资产应付和约的比照是《中华人民共和国和约法》(以下省略“《合

同一的法则、中华人民共和国债券覆盖基金法(以下省略《债券覆盖基金法》)、《基金管

COMP公用客户资产应付事情实验单位展现、《基金应付

公司倘若多个客户资产应付和约使满意与体式原则》(以下省略“《原则》”及对立的事物有

关法度法规。假使法度法规被等同于或修正,该条决定使满意

有规则的冲,它理所当然受到无效的法度法规的约束。,各当事人应即时

有伟大人物意义的地变卦和校准和约。

     2. 订立本资产应付和约的决定是为了明确的资产付托人、资产董事和资产支撑

资产应付事情正中鹄的人身合适的、工作与工作,许诺被付托不动产权的保险的,保

守护共有的的法定利息。

     3. 订立本资产应付和约的基频是使相等自生植物、善意、完全的守护和约共有的

共有的的法定利息。

     (二)资产付托人自签字资产应付和约即相称资产应付和约的共有的。在本

和约限期,资产应付人偿清资产应付的日期,资产客户端不再

它是资产应付安置的的覆盖者和资产M的共有的。。和约(草案)已经过中国1971识别。

记载牢狱手续费,又,中国1971证监会对和约(草案)的接球一点儿也没有预示其

对价和支出作出物质性的断定或许诺。,去甲预示覆盖于资产应付安置的。有风险。

     (三)本和约是规则各共有的中间合适的工作相干的根本法度发稿,对立的事物和本

与合适的和工作的相干关系到的普通的发稿或表述,

假使与本和约有冲,承认这些都适合本和约。。

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东吴鼎利 56 号资产应付安置的                                       资产应付和约

                              次要的节 释义

     在本和约中,除环境另有规则外,下列的术语应具有以下感到:

1。资产应付安置的、本安置的、安置的:指东吴鼎利 56 号资产应付安置的

2。覆盖说明书:指《东吴鼎利 56 号资产应付安置的覆盖说明书》

三。资产应付和约、本和约、和约:资产手续费的受命人、资产董事和资产支撑管人

签字的《东吴鼎利 56 号资产应付安置的资产应付和约》及其附件,对和约和

附件所作的普通的无效更改

4。资产托管人、付托人:指在这种环境下分担资产应付安置的的覆盖者。,分岔为

东吴并购股权覆盖基金(上海)合作作品伙伴相干、休闲健身中心硅谷仙乡

有三名覆盖者在包起来事情(有限责任包起来公司)和N

5。资产应付人、应付人、指示指示机构:东吴基金应付股份有限公司

6。资产托管人、托管人:参照宁波倾斜飞行股份股份有限公司

7。受命不动产权:资产手续费的受命人收条合法处罚权、资产应付者应付的资产

8。资产应付安置的资产:指资产应付安置的所收条的各类债券、倾斜飞行存款

本息、应收票据贷款和对立的事物资产的价积和

9的净资产价。资产应付安置的:资产应付安置的资产减去资产应付安置的背债

岗位价

10。净资产应付安置的命运注定:计算每日资产应付安置的净资产除号CAL

应付安置的总额

11。资产应付安置的资产评价:指计算和评价资产背债的价。,以

资产应付安置的净资产价的决定加工

12。利润分配:未分配利润的完成平衡和未分配利润

是什么较低的数字

13。时期:上海债券买卖所和深圳股票买卖所的定期地买卖日

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